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美元飙涨市场全疯了:欧元美股崩跌 油价失守50
作者:admin | 发布时间:2015-01-06 09:15

2015年伊始美元依旧“牛气冲天”,而其它多数资产则“跪倒”在美元的“脚下”。周一美元指数飙升至九年新高,令欧元一度暴跌至1.19关口下方,并触及九年低位;而油价继续“崩跌”态势,美国油价跌破50美元大关,与此同时,美债收益率大幅下挫,而美股则受能源股拖累暴跌,道指惨跌逾300点。

美元指数周一(1月5日)一度触及九年高位91.78,之后回落至91.34,当日仍上涨0.30%。

欧元:新年旧气象

因欧洲央行(ECB)推出更多政策宽松举措的可能性升高,欧元/美元周一一度跌至1.1860,为2006年初以来最低。该汇价最新报1.1934。

(图片来源:FX168财经网)

欧洲央行预期将进一步放宽货币政策,和美联储(FED)迈向收紧货币政策的趋势相反,向欧元施压。关于希腊退出欧元区的话题仍然持续,进一步令欧元承压。

投资者对左翼激进联盟党将在希腊议会选举中胜出的预期增强,若该政党得胜,将会目标取消希腊的节支举措和大幅减计希腊的债务。

在1月25日希腊大选前的民意调查显示,左翼激进联盟党的支持率略微领先保守派的新民主党。新民主党遵从希腊救助条款,在国内实施不受人民欢迎的削减预算计划。

德国总理默克尔(Angela Merkel)的发言人表示,默克尔政府支持稳定欧元区,且赞成包括希腊在内的所有成员留在欧元区内。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称:市场本来就预计欧元今年走软,现在对希腊的忧虑又在升温,这加重了对欧元的利空人气。”

Manimbo称,欧元/美元跌穿1.18后就易降至约1.1640区域,该水准会有更多支撑。欧元2014年下挫12%,创下九年来最差表现。

德国12月通胀率降至逾五年最低水准,加大了欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)本月稍后公布非传统举措、以避免欧元区陷入通缩循环的压力。

周一出炉的一份报告显示,上月德国通胀率折合成年率上涨0.1%,为自2009年以来最低水平。这份数据令投资者猜测欧洲央行将需要通过购买欧元区主权债来抵抗通缩风险、刺激该区经济。而最近的欧洲央行利率决议将于1月22日举行。

花旗外汇(CitiFX)研究报告显示:“随着市场愈发认定欧洲央行将在1月22日推出量化宽松,我认为欧元/美元本月将继续下滑。”

大宗商品货币在市况不佳时通常会遭遇抛售,这次也未能幸免,澳元/美元周一触及0.8036的五年半低点。

英镑/美元周一下挫0.48%,报1.5252,稍早触及17个月最低的1.5199。美元/瑞郎则升至逾四年最高的1.0108。

美联储将在周三发布上次货币政策会议纪要,投资者将从中寻找联储何时弃用维持近零利率一段长时间承诺的线索。

花旗集团(Citigroup Inc.)驻纽约的G10货币策略主管Steven Englander说道:“欧元似乎最悲惨,各种政策似乎没什么用,只见资产负债表不断扩张,前景依然不佳。”

油市空头完成“完美风暴”

全球原油市场被抛售的情况在新一年没有迹象放缓,油价周一下跌最多6%,至2009年春季来最低位。伊拉克和俄罗斯的供给达到创纪录水平,令投资者担心导致原油进入熊市的全球供给过剩问题将会持续。

石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的石油部长表示,计划本月将原油出口量提高到创纪录水平。俄罗斯能源部的初步数据显示,该国12月份石油产量达到苏联解体以来的最高水平。

分析师指出,拖累油价过去六个月大跌的原油供应过剩忧虑加深,加之美元走强,为油市空头完成一个“完美风暴”。美国原油跌至50美元/桶以下,布伦特原油跌穿53美元/桶。

美国石油勘探公司康菲石油国际(ConocoPhillips)称,该公司在一个挪威北海项目首次发现原油,消息令市场的利空人气加重。

最大石油出口国沙特将其向欧洲客户的月度石油价格大幅下降,为6月降价以来连续第六次下调价格,原油期货价格在这六个月期间也下滑。

分析师将沙特最新一次降价解读为沙特加大在保护其石油市场份额的力度。沙特也连续第六个月下调向美国客户的石油售价,但上调对亚洲客户的石油售价。

Price Futures Group分析师Phil Flynn说道:“毫无疑问,在多个供应因素造成供应问题最严重的时候,正值需求不断下降。”

美国原油期货周一收盘重挫2.65美元/桶,或5.03%,报50.04美元/桶,之后迅即下跌至结算后最低49.80美元/桶。上一次美国原油跌穿50美元/桶是在2009年4月。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

近月布伦特原油期货大跌3.31美元,或5.87%,结算价报53.11美元/桶。该合约稍早下跌至2009年5月来最低的52.66美元/桶。

油价自6月迄今崩跌大约55%,当时布伦特原油在117美元/桶以上,美国原油在107美元/桶以上。

一些交易商似乎深信,假如周三公布的上周美国原油库存增加,美国原油价格恐在本周稍后交投在40美元/桶区域。

The Schork Report编辑Stephen Schork表示,执行价在40-50美元/桶美国原油卖权的未平仓合约自12月以来上升几倍,2015年6月的20-30美元/桶卖权有成交。

俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯在2014年石油产量为每日1,058万桶,达到苏联解体后的最高水平,因较小规模的非国有石油商增加生产。

德国商业银行(Commerzbank)在法兰克福的大宗商品研究主管Eugen Weinberg说道:“新一天,新纪录,我们已经处于供给过剩状态。”

因OPEC决定不减产,而美国的页岩油正在争夺市场份额,布伦特油价去年下跌48%,为2008年金融危机以来最大年跌幅。

根据彭博的一项调查,供应全球大约40%原油的OPEC在12月份连续第七个月产量超标。

摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,全球供应过剩推动油价下跌近50%后,俄罗斯和伊拉克等国家增加供应将加剧供过于求的状况,石油市场今年势必出现“更多问题”。

驻纽约的Adam Longson在内的多名分析师发布的报告中表示,除了俄罗斯和伊拉克增加出口之外,西非、拉美、美国和加拿大油田的产出也可能增加,抵消了利比亚产量减少带来的担忧。报告称,如果西方国家对伊朗的制裁取消,该国可能把日出口量增加约50万桶。

美股创10月初来最大单日跌幅 能源股领跌

美国股市周一暴跌,创将近三个月来最大单日跌幅,能源股领跌,油价重挫让全球经济疑虑变得更加扑朔迷离,此外,希腊问题忧虑也令市场风险偏好情绪恶化。

标普500指数收低1.8%,为10月9日来最大单日跌幅,且为2013年12月来首次连续第四个交易日收跌。该指数盘中最多下跌1.99%,道指跌幅也一度达2%。

标普500指数十大主要行业指标周一全线走低,其中材料生产类股均下跌逾2%,能源类股领跌,自去年6月份开始的跌势延续。Denbury Resources Inc.重挫7.8%,Noble Energy Inc.大跌9.6%。

此外,欧洲风险可能是推动欧美股市下跌另一重要原因。相对于美股而言,欧洲股市的跌势更为强劲。而近期欧洲最大的风险因素当推希腊政局。

希腊政局的不确定性在该国议会上周未能选出总统之后进一步加剧。一些投资者担忧如果左翼联盟在将于1月晚些时候举行的提前选举中获胜 ,则将为希腊退出欧元区铺平道路。

在Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte看来,希腊问题是最主要的忧虑所在。

Nolte说道:“问题影响到整个地区,如果希腊不得不用回本国原有货币,很难看到经济会有太多成长,这将造成更多混乱,所有人都无心专注于经济成长。”

道指周一收低331.34点,或1.86%,至17,501.65点;标普500指数下跌37.62点,或1.83%,至2,020.58点;纳指收跌74.238点,或1.57%,至4,652.574点。

标普能源股收跌4%,创11月28日来最大单日百分比跌幅。在2014年下半年,标普能源股的市值蒸发约20%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

能源股个股方面,埃克森美孚下跌2.7%,雪佛龙收低4%。卡特彼勒重挫5.3%;铁路类股下跌3.2%,市场担心能源下跌可能会损及资本设备开支以及原油运输。

密尔沃基RW Baird & Co.的首席投资策略师Bruce Bittles说道:“大宗商品确实是衡量全球经济健康状况的一个领先指标,市场担心全球经济将损及美股,特别是标普500指数,因为该指数主要由跨国公司组成。”该公司管理着1,100亿美元资产。







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