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全球将迎新一轮金融危机?08危机前十大恶兆显现
作者:admin | 发布时间:2015-01-08 09:57

又一场金融危机即将来袭?绝对不是耸人听闻。事实上,2008年全球金融危机前的许多征兆如今正在重演,包括股价暴跌、油价崩盘、通胀水平持续下滑等等。

我们将罗列十大08年金融危机时的征兆,并与当前进行对比。假如从历史中可以预测未来,那么全球经济似乎已经处于新一轮金融危机的“门口”。

#1 股市开头十分糟糕

在2015年的前三个交易日内,标普500指数累计暴跌2.73%。历史上来看,在一年的最早三个交易日中跌幅超过3%的只有两次,分别为2000年和2008年,而在这两年里股市都出现大幅崩跌。

按照这个标准来看,今年已经十分接近这一“崩盘”水准,是否预示今年一整年都将表现糟糕?

#2 极其动荡的金融市场表现

总体而言,较为平静的市场倾向于走高。而当市场表现动荡,则这些市场倾向于走低。例如,以下图表显示的是道指2006年初至2008年末的走势图。

投资者可以看到,道指在2006年去年和2007年多数时候表现的十分平静,但进入2008年后,走势便变得非常动荡。而事实上,今年伊始情况也是如此。

(图片来源:圣路易斯联储联储)

专家指出,投资者千万不能因股市单日暴涨的表现而被蒙蔽。事实上,美股历史上单日涨幅位居前三的日子都在2008年全球金融危机鼎盛时期。

当市场开始出现大起大落,那么投资者可要警惕了:大麻烦可能就在眼前。这也是为什么投资者需要对最近数周走势变得格外动荡保持高度警惕。

#3 10年期债券收益率大幅下挫

当投资者变得恐惧时,他们倾向于“拥抱”避险资产,美债、德债和日债等主要债市都是绝佳的“避险港湾”。2008年时我们见到过这种情景,而如此这一幕在我们眼前再次发生。

事实上,全球10年期债券收益率已经降至史上最低水平,甚至比大萧条时期还要低,难道这不应该引起投资者的警惕?

按照花旗集团(Citigroup)G10外汇策略主管Steven Englander统计的数据显示,美日德10年期债券收益率的平均水准已经降至1%以下,为历史上首次。

这可不是什么好消息。Englander在报告中写道,当把通胀考虑在内,债券收益率已经跌破零,这表明“投资者认为相当长一段时间内将‘走投无路’。”

#4原油价格崩跌

近期原油价格暴跌已经引发全球关注。本周美国油价已经跌破48美元/桶,而时光回到2014年6月,当时油价还是106美元/桶徘徊。

以下这张图显示:历史上只有一次油价在不到一年的时间里跌幅超过50%...没错,还是2008年。

(图片来源:圣路易斯联储联储)

历史不会说谎,如此“惨烈”的油价跌幅是否暗示新一轮危机将重演?让我们拭目以待。

#5 石油和天然气钻塔数量急剧下滑

眼下处于运行中的石油钻塔和天然气钻塔数量急剧下滑,甚至达到“骇人”的速度。2014年第四季度,美国有93座钻塔处于闲置状态,预计今年一季度将再有200座会被关闭。

Business Insider网站此前刊登的一篇文章指出,这种情况在2008年金融危机期间也发生过,并在2009年多数时间内同样如此。

#6 汽油价格暴跌

最近几周来数百万美国民众在为汽油价格重挫而“欢呼雀跃”,但小心别“乐极生悲”。回首2008年,他们也曾经为此欢欣鼓舞。

但随后发生的一幕让他们好比“从天堂坠入地狱”:数百万美国人失业且家无居所。以下是汽油价格走势图,很明显,我们正在重温08年一幕。

(图片来源:圣路易斯联储联储)

#7 工业用大宗商品开始全线下挫

当工业用大宗商品价格开始下滑,这表明经济活动正在放缓。就像2008年金融危机时那样,如今全球范围内都在上演商品崩跌一幕。

CNBC日前撰文称:“从镍、豆油、胶合板,再到糖,全球商品价格都在下挫,因全球经济增长失去动能...”

#8 垃圾债崩盘

就像08年那样,我们正“亲眼目睹”垃圾债开始崩盘的一幕。高收益率债券开始“流血”,但最近数周内一些投资者开始对一系列垃圾债品种开始“抄底”。

不过下面这张图表明,投资者的这些举措似乎都是“徒劳”的。

(图片来源:圣路易斯联储联储)

#9 全球通胀显著下滑

当经济活动放缓,通胀也会随着走低。这一说话在2008年得到充分证明,而眼下这种情况正再次发生。事实上,专家们预计全球通胀将降至第二次世界大战以来最低水准。

全球大型经济体的商品和服务的价格增速正在急剧放缓。分析师们预计,G7国家今年通胀率将降至2%下方,为二战来首现。

#10 投资者信心危机

就在08年金融危机之前,投资者对于未来六个月内避免股市崩盘的信心开始急剧下滑。而这一幕又再重演...

耶鲁管理学院(Yale School of Management)每月公布崩盘信心指数(Crash Confidence Index),该指数显示有多少比例的投资者相信未来6个月能够避免股市崩盘。

而数据显示,自2014年春季以来,这一指数也开始急剧下滑。

耶鲁管理学院指出:“2009年初个人和机构投资者的崩盘信心指数均触及历史低位,反映出信贷市场动荡以及雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭引发的极度恐慌情绪,且与当时非常低的股市估值有关。”







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